Os instrumentos financeiros derivativos são ferramentas cruciais para instituições financeiras na gestão de riscos, alavancagem e estratégias de investimento. Eles derivam seu valor de ativos subjacentes, como ações, índices, moedas, taxas de juros ou commodities. Entre os tipos mais comuns de derivativos estão os futuros, as opções, os swaps e os contratos a termo.

Os contratos futuros são acordos padronizados para comprar ou vender um ativo subjacente em uma data futura específica a um preço predeterminado. Eles são negociados em bolsas de valores e usados para hedge ou especulação. Por exemplo, uma instituição financeira pode usar futuros de taxa de juros para se proteger contra a volatilidade das taxas de juros no mercado. Se uma instituição financeira tem um ativo que rende uma taxa de juros variável, ela pode comprar um contrato futuro que lhe garanta uma taxa fixa, mitigando assim o risco de flutuação nas taxas de juros.

Durante este curso, vamos explorar as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil que regem esses instrumentos financeiros, com base na Circular do BACEN nº 3.082/2002. Vamos entender o conceito de instrumentos financeiros derivativos e os diferentes tipos disponíveis, que incluem contratos a termo, futuros, opções e swaps. Além disso, vamos discutir o papel do Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, uma organização internacional que reúne autoridades de supervisão bancária com o objetivo de fortalecer e promover a solidez das instituições financeiras e muito mais.

Bons estudos!

O Curso Instrumentos Financeiros Derivativos Para Instituições Financeiras é voltado para profissionais e estudantes da área de Administração além de interessados no assunto.

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